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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 756.00 | 24 756.00 | 170 000.00 | 194 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 683.00 | 27 426.00 | 70 257.00 | 97 683.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 417 133.00 | | 417 133.00 | 417 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 100.00 | 27 426.00 | 514 674.00 | 542 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 856.00 | 52 182.00 | 684 674.00 | 736 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
DG Autres réserves | 417 864.00 | 363 361.00 | | 417 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 503.00 | 100 052.00 | | 102 503.00 |
DL TOTAL (I) | 566 761.00 | 509 806.00 | | 566 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | 19 196.00 | | 42 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 739.00 | 77 797.00 | | 75 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 912.00 | 96 993.00 | | 117 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 674.00 | 606 800.00 | | 684 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 912.00 | 96 993.00 | | 117 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 692.00 | | 509 692.00 | 509 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 692.00 | | 509 692.00 | 509 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 791.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | 36 868.00 | | 39 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 830.00 | 520 384.00 | | 524 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 326.00 | 420 331.00 | | 422 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 503.00 | 100 052.00 | | 102 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 756.00 | | | 194 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 759.00 | 997.00 | | 23 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | 997.00 | | 23 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 302.00 | 14 791.00 | 6 667.00 | 19 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 302.00 | 14 791.00 | 6 667.00 | 19 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 302.00 | 14 791.00 | 6 667.00 | 19 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 791.00 | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UX Autres créances clients | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |