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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 632.00 | 85 586.00 | 2 046.00 | 87 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 517.00 | 89 207.00 | 284 310.00 | 373 517.00 |
BT Marchandises | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 233.00 | | 265 233.00 | 265 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 750.00 | 89 207.00 | 549 544.00 | 638 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DH Report à nouveau | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 393.00 | | | -10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 353 013.00 | | | 353 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 544.00 | | | 549 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 630.00 | | | 197 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 164.00 | | 275 164.00 | 275 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 164.00 | | 275 164.00 | 275 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 025.00 | | | 290 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 418.00 | | | 300 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 393.00 | | | -10 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 517.00 | | | 373 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 022.00 | 8 184.00 | | 81 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 022.00 | 8 184.00 | | 81 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 925.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 128 961.00 | 128 961.00 | | 128 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 630.00 | 197 630.00 | | 197 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
YT Sous‐traitance | 854.00 | | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |