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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 280.00 | 28 676.00 | 7 604.00 | 36 280.00 |
AH Fonds commercial | 276 174.00 | | 276 174.00 | 276 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 962.00 | 2 292.00 | 24 670.00 | 26 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 431.00 | 136 589.00 | 24 842.00 | 161 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 776.00 | 271 195.00 | 2 581.00 | 273 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 484.00 | 438 753.00 | 711 731.00 | 1 150 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 745.00 | | 192 745.00 | 192 745.00 |
BZ Autres créances | 150 857.00 | | 150 857.00 | 150 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
CF Disponibilités | 1 538 622.00 | | 1 538 622.00 | 1 538 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 801.00 | | 2 034 801.00 | 2 034 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 285.00 | 438 753.00 | 2 746 532.00 | 3 185 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
CU Autres participations | 294 782.00 | | 294 782.00 | 294 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 583.00 | 623 705.00 | | 704 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 164.00 | 336 878.00 | | 443 164.00 |
DK Provisions réglementées | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 592.00 | 974 428.00 | | 1 161 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 941.00 | 55 372.00 | | 343 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 322.00 | 609 046.00 | | 715 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 51 979.00 | | 33 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 229.00 | 265 689.00 | | 465 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 26 562.00 | 5 313.00 | | 26 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 940.00 | 987 419.00 | | 1 584 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 532.00 | 1 961 846.00 | | 2 746 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 744.00 | 944 227.00 | | 396 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 203 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 203 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 548.00 | |
GE Autres charges | | | 93 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 126.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 954.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 21 606.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 018.00 | 136 927.00 | | 66 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 162.00 | 127 414.00 | | 161 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 911.00 | 3 004 073.00 | | 4 259 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 747.00 | 2 667 195.00 | | 3 816 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 164.00 | 336 878.00 | | 443 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 310.00 | 89 104.00 | | 134 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 687.00 | | 84 797.00 | 1 065 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 672.00 | | 6 743.00 | 332 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 598.00 | | 13 609.00 | 421 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 417.00 | | 64 445.00 | 311 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 413.00 | 27 340.00 | 438 753.00 | 411 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135.00 | 4 834.00 | 30 969.00 | 26 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 278.00 | 22 506.00 | 407 784.00 | 385 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 229.00 | 399 425.00 | 65 804.00 | 465 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 606.00 | 645 606.00 | | 645 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 923.00 | 11 125.00 | 69 798.00 | 80 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 192 745.00 | 192 745.00 | | 192 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 191.00 | 12 251.00 | 318 248.00 | 343 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 796.00 | 356 841.00 | 69 955.00 | 426 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 940.00 | 1 188 195.00 | 384 052.00 | 1 584 940.00 |