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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 2 170.00 | 976.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 310.00 | 18 452.00 | 858.00 | 19 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 664.00 | 41 881.00 | 48 783.00 | 90 664.00 |
BT Marchandises | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 563.00 | 41 881.00 | 100 681.00 | 142 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
DH Report à nouveau | 11 880.00 | 1 287.00 | | 11 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | 10 593.00 | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 36 972.00 | 32 183.00 | | 36 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 028.00 | 13 200.00 | | 10 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 194.00 | 40 224.00 | | 33 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 8 347.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 15 913.00 | | 13 659.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 2 797.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 710.00 | 80 480.00 | | 63 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 681.00 | 112 663.00 | | 100 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 710.00 | 80 480.00 | | 63 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 028.00 | 13 200.00 | | 10 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 159.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -159.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 738.00 | 465 826.00 | | 428 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 949.00 | 455 233.00 | | 423 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | 10 593.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 173.00 | | 1 034.00 | 90 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 90 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 43 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 424.00 | | 833.00 | 43 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | 201.00 | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 486.00 | 1 938.00 | 543.00 | 40 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | 1 938.00 | 543.00 | 40 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871.00 | | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871.00 | | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 428.00 | 17 690.00 | 2 739.00 | 20 428.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |