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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 199.00 | 39 898.00 | 9 301.00 | 49 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 851.00 | 52 243.00 | 34 607.00 | 86 851.00 |
BT Marchandises | 61 187.00 | 5 832.00 | 55 355.00 | 61 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 577.00 | 309.00 | 11 268.00 | 11 577.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 516.00 | 6 142.00 | 80 374.00 | 86 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 367.00 | 58 386.00 | 114 981.00 | 173 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | | | 373.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | -11 276.00 | | | -11 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 251.00 | 6 600.00 | | 80 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 746.00 | 6 600.00 | | 56 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 686.00 | 2 558.00 | | 49 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | 2 558.00 | | 49 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | 11 207.00 | 371.00 | 11 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 773.00 | 27 214.00 | 16 559.00 | 43 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 548.00 | 24 869.00 | 679.00 | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 009.00 | 77 450.00 | 16 559.00 | 94 009.00 |