| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 406.00 | 10 736.00 | 3 670.00 | 14 406.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 299.00 | 128 757.00 | 117 542.00 | 246 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 678.00 | 147 188.00 | 393 490.00 | 540 678.00 |
BT Marchandises | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 2 322 849.00 | | 2 322 849.00 | 2 322 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 979.00 | | 859 979.00 | 859 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 602.00 | | 3 399 602.00 | 3 399 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 280.00 | 147 188.00 | 3 793 092.00 | 3 940 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 25 958.00 | 225 958.00 | | 25 958.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 425.00 | 803 463.00 | | 1 378 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 860.00 | 574 963.00 | | 716 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 243.00 | 1 649 383.00 | | 2 166 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 525.00 | 78 464.00 | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 371.00 | 501 247.00 | | 458 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 974.00 | 440 618.00 | | 565 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 859.00 | 218 829.00 | | 313 859.00 |
EA Autres dettes | 179 121.00 | 150 092.00 | | 179 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 849.00 | 1 389 249.00 | | 1 561 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 092.00 | 3 038 632.00 | | 3 793 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 849.00 | 59 249.00 | | 1 561 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 728 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 728 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 859.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 859.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 227.00 | -859.00 | | 41 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 288.00 | 132 460.00 | | 170 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 550.00 | 3 059 975.00 | | 3 779 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 691.00 | 2 485 012.00 | | 3 062 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 860.00 | 574 963.00 | | 716 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 162.00 | | 70 516.00 | 470 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 101.00 | | | 252 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 967.00 | | 70 332.00 | 175 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 398.00 | | 184.00 | 33 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 450.00 | 26 738.00 | | 120 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 019.00 | 26 738.00 | | 102 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 974.00 | 565 974.00 | | 565 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
UX Autres créances clients | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VI Groupe et associés | 461 971.00 | 461 971.00 | | 461 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 979.00 | 859 979.00 | | 859 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 789.00 | 1 032 208.00 | 33 582.00 | 1 065 789.00 |
VW T.V.A. | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 849.00 | 1 561 849.00 | | 1 561 849.00 |