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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 790.00 | 35 487.00 | 6 302.00 | 41 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 317.00 | 35 448.00 | 11 870.00 | 47 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 170.00 | 70 935.00 | 51 235.00 | 122 170.00 |
BT Marchandises | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BZ Autres créances | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CF Disponibilités | 315 589.00 | | 315 589.00 | 315 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 953.00 | | 618 953.00 | 618 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 123.00 | 70 935.00 | 670 188.00 | 741 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
DH Report à nouveau | | 50 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 23 904.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 140 874.00 | 140 310.00 | | 140 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 934.00 | 78 007.00 | | 283 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 605.00 | 7 210.00 | | 27 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 116.00 | 990.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | 130 682.00 | | 141 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 801.00 | 55 243.00 | | 60 801.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 314.00 | 272 133.00 | | 529 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 188.00 | 412 443.00 | | 670 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 147.00 | 207 268.00 | | 469 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 856.00 | | 42 969.00 | 106 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 655.00 | 122 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 655.00 | 89 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | | 10 469.00 | 106 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 32 500.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 771.00 | 5 819.00 | 27 655.00 | 92 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 771.00 | 5 819.00 | 27 655.00 | 92 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 874.00 | 6 823.00 | 57 051.00 | 63 874.00 |
VI Groupe et associés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 680.00 | 137 117.00 | 32 563.00 | 169 680.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 198.00 | 469 147.00 | 57 051.00 | 526 198.00 |