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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 1 454.00 | 2 802.00 | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 3 840.00 | 945.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 179.00 | 5 295.00 | 170 885.00 | 176 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 454 405.00 | | 454 405.00 | 454 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 215.00 | | 464 215.00 | 464 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 395.00 | 5 295.00 | 635 100.00 | 640 395.00 |
CU Autres participations | 167 138.00 | | 167 138.00 | 167 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 511.00 | 57 547.00 | | 37 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 618.00 | -20 036.00 | | 378 618.00 |
DL TOTAL (I) | 424 929.00 | 46 311.00 | | 424 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 193.00 | 213 744.00 | | 163 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 277.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 8 063.00 | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 171.00 | 224 084.00 | | 210 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 100.00 | 270 395.00 | | 635 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 496.00 | 400.00 | | 379 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 496.00 | 400.00 | | 379 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 294.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 1 694.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 841.00 | -1 294.00 | | 374 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 186.00 | -3 184.00 | | 445 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 567.00 | 16 852.00 | | 66 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 618.00 | -20 036.00 | | 378 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 179.00 | | | 180 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 167 138.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 176 179.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 138.00 | | | 171 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 2 211.00 | | 3 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 1 419.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 793.00 | | 3 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 171.00 | 210 171.00 | | 210 171.00 |