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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 753.00 | 67 680.00 | 3 073.00 | 70 753.00 |
040 Immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 512.00 | 67 680.00 | 141 832.00 | 209 512.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
110 Total général Actif | 247 689.00 | 67 680.00 | 180 009.00 | 247 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 184.00 | 152 961.00 | | 158 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 231.00 | 3 586.00 | | 3 231.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 424.00 | 156 560.00 | | 161 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 699.00 | 56 604.00 | | 49 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | -2 626.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 57 107.00 | 52 466.00 | | 57 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 5 435.00 | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 256.00 | 37 817.00 | | 41 256.00 |
252 Charges sociales | 5 586.00 | 4 695.00 | | 5 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 1 463.00 | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 13.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 240.00 | 155 868.00 | | 161 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184.00 | 692.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | 692.00 | | 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |