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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 1 600.00 | 2 112.00 | 3 711.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 727.00 | 35 771.00 | 4 956.00 | 40 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 546.00 | 37 371.00 | 26 175.00 | 63 546.00 |
BT Marchandises | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 827.00 | | 191 827.00 | 191 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 374.00 | 37 371.00 | 218 003.00 | 255 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 413.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 4 866.00 | 3 353.00 | | 4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 246.00 | 1 840.00 | | 24 246.00 |
DL TOTAL (I) | 48 252.00 | 24 006.00 | | 48 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 676.00 | 61 493.00 | | 108 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 3 931.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 46 649.00 | | 44 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286.00 | 9 065.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 751.00 | 121 138.00 | | 169 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 003.00 | 145 143.00 | | 218 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 075.00 | 74 411.00 | | 61 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 10.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 129.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -119.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 849.00 | 393 546.00 | | 431 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 603.00 | 391 706.00 | | 407 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 246.00 | 1 840.00 | | 24 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 210.00 | 2 906.00 | 5 745.00 | 40 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | 914.00 | 4 815.00 | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | 1 992.00 | 930.00 | 34 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 676.00 | | 31 591.00 | 108 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 949.00 | | | -61 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 270.00 | 56 562.00 | 1 708.00 | 58 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 751.00 | 61 075.00 | 31 591.00 | 169 751.00 |