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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 665.00 | 151 097.00 | 82 568.00 | 233 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 554.00 | 65 212.00 | 15 342.00 | 80 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 719.00 | 218 909.00 | 98 810.00 | 317 719.00 |
BT Marchandises | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 633.00 | | 192 633.00 | 192 633.00 |
BZ Autres créances | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CF Disponibilités | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 971.00 | | 426 971.00 | 426 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 690.00 | 218 909.00 | 525 781.00 | 744 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
DL TOTAL (I) | 289 474.00 | | | 289 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 307.00 | | | 236 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 781.00 | | | 525 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 231.00 | | | 234 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 946.00 | 18 963.00 | | 199 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 346.00 | 18 963.00 | | 197 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 364.00 | 160 364.00 | | 160 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 242.00 | 4 166.00 | 2 076.00 | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 206.00 | 228 206.00 | | 228 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 106.00 | 228 206.00 | 900.00 | 229 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 307.00 | 234 231.00 | 2 076.00 | 236 307.00 |