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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AP Constructions | 24 527.00 | 21 970.00 | 2 556.00 | 24 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 318.00 | 14 068.00 | 250.00 | 14 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 16 988.00 | 1 266.00 | 18 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 091.00 | 53 026.00 | 214 065.00 | 267 091.00 |
BT Marchandises | 859 730.00 | 146 472.00 | 713 258.00 | 859 730.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 234 592.00 | | 234 592.00 | 234 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 384.00 | 146 472.00 | 1 010 912.00 | 1 157 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 474.00 | 199 498.00 | 1 224 976.00 | 1 424 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 028.00 | 537 585.00 | | 557 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 503.00 | 19 443.00 | | 55 503.00 |
DL TOTAL (I) | 621 331.00 | 565 828.00 | | 621 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 160.00 | 204 552.00 | | 186 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 181.00 | 57 385.00 | | 53 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | 175 218.00 | | 230 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 879.00 | 120 455.00 | | 119 879.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 15 377.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 646.00 | 572 988.00 | | 603 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 976.00 | 1 138 815.00 | | 1 224 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 054.00 | 556 967.00 | | 453 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 100.00 | | 16 204.00 | 258 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 213.00 | 267 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 001.00 | 57 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | 14 400.00 | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 804.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 923.00 | 6 104.00 | 7 001.00 | 53 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | 6 104.00 | 7 001.00 | 53 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | 230 649.00 | | 230 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 160.00 | 35 568.00 | 150 591.00 | 186 160.00 |
VI Groupe et associés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VW T.V.A. | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 646.00 | 453 054.00 | 150 591.00 | 603 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 3 916.00 | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 395.00 | 16 198.00 | | 15 395.00 |
ST Autres comptes | 54 938.00 | 42 917.00 | | 54 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 323.00 | 100 368.00 | | 100 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 243.00 | 6 240.00 | | 6 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | 10 156.00 | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 349.00 | 208 237.00 | | 284 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 660.00 | 91 572.00 | | 158 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 656.00 | 159 483.00 | | 170 656.00 |