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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655.00 | 2 655.00 | 7 000.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 777.00 | 17 938.00 | 79 839.00 | 97 777.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CF Disponibilités | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 098.00 | 17 938.00 | 161 160.00 | 179 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 754.00 | 20 593.00 | 168 160.00 | 188 754.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
DH Report à nouveau | | 143 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 220.00 | 12 292.00 | | -16 220.00 |
DL TOTAL (I) | 98 112.00 | 164 333.00 | | 98 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 859.00 | 42 753.00 | | 24 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 3 649.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 745.00 | 67 042.00 | | 39 745.00 |
EA Autres dettes | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 048.00 | 115 111.00 | | 70 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 160.00 | 279 444.00 | | 168 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | 1 000.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 356.00 | 5 787.00 | | -5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997.00 | 197 006.00 | | 24 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 217.00 | 184 714.00 | | 41 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 220.00 | 12 292.00 | | -16 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 732.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 426.00 | 24 859.00 | | 17 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 732.00 | 108 127.00 | 28 605.00 | 136 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |