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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 067.00 | 43 071.00 | 11 996.00 | 55 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 601.00 | 28 900.00 | 4 701.00 | 33 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 859.00 | 285 524.00 | 178 334.00 | 463 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 055.00 | 357 496.00 | 214 558.00 | 572 055.00 |
BP En cours de production de services | 8 198 656.00 | 4 303 311.00 | 3 895 345.00 | 8 198 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 805.00 | | 221 805.00 | 221 805.00 |
BZ Autres créances | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CF Disponibilités | 2 123 608.00 | | 2 123 608.00 | 2 123 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 696 262.00 | 4 303 311.00 | 6 392 950.00 | 10 696 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 317.00 | 4 660 807.00 | 6 607 509.00 | 11 268 317.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 351 373.00 | 2 351 373.00 | | 2 351 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 2 096.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 560.00 | 58 626.00 | | 834 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 657.00 | 4 922 097.00 | | 5 756 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 312.00 | 128 479.00 | | 113 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 038.00 | 503 268.00 | | 736 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 851.00 | 635 919.00 | | 850 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 509.00 | 5 558 017.00 | | 6 607 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 978.00 | 5 267 578.00 | 5 502 557.00 | 234 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 978.00 | 5 267 578.00 | 5 502 557.00 | 234 978.00 |
FM Production stockée | | | 739 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874 595.00 | |
GE Autres charges | | | 28 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 456 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 608.00 | -8 885.00 | | 191 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 436.00 | 4 443 317.00 | | 6 769 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 876.00 | 4 384 690.00 | | 5 934 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 560.00 | 58 626.00 | | 834 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 985.00 | | 101 891.00 | 481 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 821.00 | 572 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 821.00 | 497 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 390.00 | | 101 891.00 | 407 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 273.00 | 59 045.00 | 11 821.00 | 310 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 827.00 | 9 245.00 | | 33 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 445.00 | 49 800.00 | 11 821.00 | 276 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 944 936.00 | 1 874 595.00 | 516 220.00 | 2 944 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 936.00 | 1 874 595.00 | 516 220.00 | 2 944 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 936.00 | 1 874 595.00 | 516 220.00 | 2 944 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874 595.00 | 516 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 742.00 | 290 742.00 | | 290 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 840.00 | 141 840.00 | | 141 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
UX Autres créances clients | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 523.00 | 373 997.00 | 17 526.00 | 391 523.00 |
VW T.V.A. | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 852.00 | 850 852.00 | | 850 852.00 |