| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 276.00 | 9 313.00 | 50 962.00 | 60 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 344.00 | | 180 344.00 | 180 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 901.00 | 89 996.00 | 304 905.00 | 394 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 260.00 | 89 996.00 | 369 264.00 | 459 260.00 |
CU Autres participations | 131 100.00 | 79 222.00 | 51 877.00 | 131 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 699.00 | 191 492.00 | | 30 699.00 |
DH Report à nouveau | | -48 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 510.00 | 45 183.00 | | 54 510.00 |
DL TOTAL (I) | 235 960.00 | 196 449.00 | | 235 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 716.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 815.00 | 71 542.00 | | 82 815.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 303.00 | 85 632.00 | | 133 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 264.00 | 282 082.00 | | 369 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 632.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 64 865.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -500.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 3 490.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 517.00 | 196 897.00 | | 242 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 006.00 | 151 713.00 | | 188 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 511.00 | 45 184.00 | | 54 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 150.00 | | 51 044.00 | 167 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 131 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 214 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 60 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | | 51 044.00 | 10 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487.00 | 4 924.00 | 1 637.00 | 7 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | 4 924.00 | 1 637.00 | 6 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 709.00 | 1 951.00 | 4 438.00 | 81 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 709.00 | 1 951.00 | 4 438.00 | 81 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 951.00 | 4 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 344.00 | | 180 344.00 | 180 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 251.00 | -16 885.00 | 38 136.00 | 21 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 374.00 | 52 729.00 | 180 644.00 | 233 374.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 304.00 | 95 167.00 | 38 136.00 | 133 304.00 |