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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 567.00 | 106 044.00 | 65 523.00 | 171 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 567.00 | 106 044.00 | 185 523.00 | 291 567.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
084 Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
110 Total général Actif | 392 817.00 | 106 044.00 | 286 773.00 | 392 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
230 Autres produits | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
252 Charges sociales | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 546.00 | | | 6 546.00 |