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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 613.00 | 292 288.00 | 34 325.00 | 326 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 685.00 | 526 609.00 | 469 076.00 | 995 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816 771.00 | | 4 816 771.00 | 4 816 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 120 789.00 | 9 410 444.00 | 18 710 345.00 | 28 120 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 942.00 | | 1 754 942.00 | 1 754 942.00 |
BZ Autres créances | 4 578 320.00 | 507 980.00 | 4 070 340.00 | 4 578 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 216 634.00 | | 3 216 634.00 | 3 216 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 059.00 | 507 980.00 | 10 127 079.00 | 10 635 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 755 848.00 | 9 918 424.00 | 28 837 424.00 | 38 755 848.00 |
CU Autres participations | 21 967 850.00 | 8 589 800.00 | 13 378 050.00 | 21 967 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 622 450.00 | | | 2 622 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 978 854.00 | | | 1 978 854.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 248 817.00 | | | 9 248 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 390.00 | | | 328 390.00 |
DG Autres réserves | 3 744 146.00 | | | 3 744 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
DK Provisions réglementées | 320 210.00 | | | 320 210.00 |
DL TOTAL (I) | 18 340 314.00 | | | 18 340 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645 238.00 | | | 6 645 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 753.00 | | | 1 874 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 596.00 | | | 548 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 524.00 | | | 592 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 246.00 | | | 672 246.00 |
EA Autres dettes | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 497 110.00 | | | 10 497 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 837 424.00 | | | 28 837 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029 053.00 | | | 5 029 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 727 975.00 | | 5 727 975.00 | 5 727 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 975.00 | | 5 727 975.00 | 5 727 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 780.00 | | | -90 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 905.00 | | | 7 616 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 458.00 | | | 7 519 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 751 476.00 | 9 248 817.00 | 151 188.00 | 18 751 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 692.00 | 26 796 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 692.00 | 28 120 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 613.00 | | 4 000.00 | 322 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 233.00 | | 108 199.00 | 889 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 539 630.00 | 9 248 817.00 | 38 990.00 | 17 539 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 393.00 | 121 251.00 | | 699 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 145.00 | 18 144.00 | | 274 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 248.00 | 103 108.00 | | 425 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 210.00 | | | 320 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840 885.00 | | 332 905.00 | 840 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671 885.00 | 1 294 900.00 | 869 005.00 | 8 671 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992 095.00 | 1 294 900.00 | 869 005.00 | 8 992 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 524.00 | 592 524.00 | | 592 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816 771.00 | | 4 816 771.00 | 4 816 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 942.00 | 1 754 942.00 | | 1 754 942.00 |
VB T. V. A. | 190 456.00 | 190 456.00 | | 190 456.00 |
VC Groupe et associés | 4 231 554.00 | 4 231 554.00 | | 4 231 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 645 238.00 | 1 725 776.00 | 4 665 454.00 | 6 645 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 753.00 | 1 874 753.00 | | 1 874 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 808.00 | 140 808.00 | | 140 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235 196.00 | 6 418 425.00 | 4 816 771.00 | 11 235 196.00 |
VW T.V.A. | 373 781.00 | 373 781.00 | | 373 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 514.00 | 5 029 053.00 | 4 665 454.00 | 9 948 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |