| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 3 318.00 | 1 094.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 142.00 | | 1 652 142.00 | 1 652 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 886.00 | 12 044.00 | 11 843.00 | 23 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 961.00 | 244 624.00 | 46 338.00 | 290 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 714.00 | 259 985.00 | 1 711 729.00 | 1 971 714.00 |
BT Marchandises | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 610 240.00 | | 610 240.00 | 610 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 399.00 | | 946 399.00 | 946 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 114.00 | 259 985.00 | 2 658 128.00 | 2 918 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 152.00 | 594 152.00 | | 594 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 967 943.00 | 1 144 655.00 | | 967 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 238.00 | 423 288.00 | | 575 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 945.00 | 2 213 707.00 | | 2 188 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 718.00 | 91 476.00 | | 60 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 698.00 | 63 994.00 | | 86 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | 125 057.00 | | 141 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 255.00 | 110 455.00 | | 180 255.00 |
EA Autres dettes | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 184.00 | 392 757.00 | | 469 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 128.00 | 2 606 464.00 | | 2 658 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 877.00 | 332 090.00 | | 439 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 472.00 | | 10 242.00 | 1 961 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 554.00 | | | 1 656 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 607.00 | | 10 241.00 | 304 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 2.00 | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 106.00 | 34 879.00 | | 225 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 1 103.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | 33 776.00 | | 222 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 667.00 | 31 360.00 | 29 307.00 | 60 667.00 |
VI Groupe et associés | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 112.00 | 135 952.00 | 160.00 | 136 112.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 184.00 | 439 877.00 | 29 307.00 | 469 184.00 |