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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 602.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 942 950.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 192 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 278 126.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 570 257.00 | 300 000.00 | | 570 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 910.00 | 270 257.00 | | 199 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 442.00 | 845 532.00 | | 1 045 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 327.00 | 198 850.00 | | 150 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 12 506.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 724.00 | 89 192.00 | | 68 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 684.00 | 300 778.00 | | 232 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 126.00 | 1 146 309.00 | | 1 278 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 570.00 | | 20 639.00 | 115 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 541.00 | | 20 639.00 | 101 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 220.00 | 20 639.00 | | 102 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 541.00 | 20 639.00 | | 101 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 589.00 | 1 050 589.00 | | 1 050 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 911.00 | 1 051 011.00 | 900.00 | 1 051 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |