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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 7 315.00 | 9 570.00 | 16 886.00 |
AP Constructions | 15 433.00 | 10 667.00 | 4 765.00 | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312.00 | 26 556.00 | 755.00 | 27 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 072.00 | 75 228.00 | 26 843.00 | 102 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 931.00 | 75 228.00 | 144 702.00 | 219 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 600.00 | 2 920.00 | 11 680.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -26 611.00 | -7 356.00 | | -26 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 306.00 | -19 255.00 | | 45 306.00 |
DL TOTAL (I) | 27 148.00 | -18 158.00 | | 27 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 918.00 | 86 206.00 | | 81 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 6 326.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 044.00 | 42 668.00 | | 28 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 083.00 | 2 922.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 553.00 | 138 123.00 | | 117 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 702.00 | 119 965.00 | | 144 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 839.00 | 99 599.00 | | 47 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 923.00 | 101 653.00 | | 147 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 616.00 | 120 908.00 | | 102 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 306.00 | -19 255.00 | | 45 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 422.00 | | 650.00 | 101 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 863.00 | | 650.00 | 69 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 781.00 | 6 447.00 | | 68 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 2 381.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 387.00 | 2 605.00 | | 62 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
UX Autres créances clients | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 604.00 | 11 890.00 | 52 619.00 | 81 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 553.00 | 47 839.00 | 52 619.00 | 117 553.00 |