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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 87 074.00 | 1 178.00 | 85 895.00 | 87 074.00 |
AP Constructions | 574 903.00 | 323 774.00 | 251 128.00 | 574 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 828.00 | 392 687.00 | 81 141.00 | 473 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 913.00 | 75 681.00 | 47 231.00 | 122 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 890.00 | 811 732.00 | 482 157.00 | 1 293 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 857.00 | 1 687.00 | 502 169.00 | 503 857.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 487 834.00 | | 487 834.00 | 487 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 347.00 | 1 687.00 | 1 175 660.00 | 1 177 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 238.00 | 813 420.00 | 1 657 817.00 | 2 471 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 517 778.00 | | | 517 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
DL TOTAL (I) | 691 361.00 | | | 691 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 583.00 | | | 296 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 130.00 | | | 284 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 446.00 | | | 241 446.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 728.00 | | | 922 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 817.00 | | | 1 657 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 584.00 | | | 691 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 973.00 | | 95 763.00 | 1 241 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 241.00 | 22 605.00 | 1 293 890.00 | 21 241.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 241.00 | 22 605.00 | 1 258 719.00 | 21 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 303.00 | | 95 263.00 | 1 207 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 500.00 | 2 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 991.00 | 100 393.00 | 21 652.00 | 732 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 426.00 | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 007.00 | 99 967.00 | 21 652.00 | 715 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | | 5 179.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | | 5 179.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | 43 728.00 | 5 179.00 | 6 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 728.00 | 5 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 130.00 | 284 130.00 | | 284 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 501 833.00 | 501 833.00 | | 501 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 583.00 | 69 939.00 | 226 643.00 | 296 583.00 |
VI Groupe et associés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 534.00 | | | 371 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 755.00 | 529 717.00 | 3 039.00 | 532 755.00 |
VW T.V.A. | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 228.00 | 691 584.00 | 226 643.00 | 918 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
ST Autres comptes | 497 510.00 | | | 497 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 673.00 | | | 278 673.00 |
YT Sous‐traitance | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 173.00 | | | 659 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 597.00 | | | 291 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 330.00 | | | 879 330.00 |