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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 20 368.00 | 18 328.00 | 38 697.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 670.00 | 21 216.00 | 22 453.00 | 43 670.00 |
060 Stock marchandises | 133 802.00 | 59 174.00 | 74 628.00 | 133 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
084 Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 635.00 | 59 174.00 | 133 460.00 | 192 635.00 |
110 Total général Actif | 236 306.00 | 80 391.00 | 155 914.00 | 236 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261.00 | | | 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
222 Production stockée | -170.00 | | | -170.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
242 Autres charges externes. | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 970.00 | | | 5 970.00 |