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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
084 Disponibilités | 294 465.00 | | 294 465.00 | 294 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 166.00 | | 498 166.00 | 498 166.00 |
110 Total général Actif | 498 166.00 | | 498 166.00 | 498 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 359.00 | 98 120.00 | | 104 359.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 856.00 | 1 229.00 | | 856.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | 7.00 | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 345.00 | 99 356.00 | | 107 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 283.00 | 75 602.00 | | 84 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 15 316.00 | 15 597.00 | | 15 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 211.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 2 211.00 | 100.00 | | 2 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 422.00 | 92 510.00 | | 103 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 923.00 | 6 846.00 | | 3 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 902.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 508.00 | 5 944.00 | | 3 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |