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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 53 843.00 | 44 395.00 | 9 449.00 | 53 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 549.00 | 51 059.00 | 9 490.00 | 60 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 158.00 | 94 249.00 | 20 909.00 | 115 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 535.00 | 189 703.00 | 131 832.00 | 321 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 163 295.00 | | 163 295.00 | 163 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 224.00 | | 316 224.00 | 316 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 758.00 | 189 703.00 | 448 056.00 | 637 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
DH Report à nouveau | -30 900.00 | -5 937.00 | | -30 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 756.00 | -24 963.00 | | 32 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 571.00 | 9 000.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 139 026.00 | 112 699.00 | | 139 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 935.00 | 131 923.00 | | 101 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 161.00 | 147 931.00 | | 152 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 925.00 | 50 630.00 | | 54 925.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 030.00 | 330 485.00 | | 309 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 056.00 | 443 183.00 | | 448 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 920.00 | 98 471.00 | | 241 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690.00 | 4 533.00 | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 949.00 | | 5 686.00 | 315 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 321 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 229 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 686.00 | | 1 963.00 | 227 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 263.00 | | 3 723.00 | 28 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 632.00 | 21 171.00 | 100.00 | 168 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 632.00 | 21 171.00 | 100.00 | 168 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
UX Autres créances clients | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 245.00 | 32 135.00 | 67 110.00 | 99 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 951.00 | 34 966.00 | 31 985.00 | 66 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 030.00 | 241 920.00 | 67 110.00 | 309 030.00 |