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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 555.00 | 30 535.00 | 20.00 | 30 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 626.00 | 62 862.00 | 2 764.00 | 65 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 993.00 | | 350 993.00 | 350 993.00 |
BZ Autres créances | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 791.00 | | 444 791.00 | 444 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 417.00 | 62 862.00 | 447 555.00 | 510 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | | 31 744.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 800.00 | | | -18 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 268.00 | -50 544.00 | | -10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132.00 | 16 400.00 | | 6 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | 7 188.00 | | 4 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 104.00 | 336 193.00 | | 409 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 726.00 | 31 465.00 | | 27 726.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 423.00 | 375 381.00 | | 441 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 555.00 | 391 781.00 | | 447 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
FD Production vendue biens | 279 378.00 | | 279 378.00 | 279 378.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 915.00 | | 299 915.00 | 299 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 197.00 | 280 424.00 | | 315 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 465.00 | 330 969.00 | | 325 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 268.00 | -50 544.00 | | -10 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 104.00 | 409 104.00 | | 409 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 200.00 | 367 456.00 | 2 744.00 | 370 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 423.00 | 440 599.00 | 825.00 | 441 423.00 |