| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 750.00 | 382 898.00 | 70 852.00 | 453 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 569.00 | 419 699.00 | 70 870.00 | 490 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
BZ Autres créances | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
CF Disponibilités | 317 545.00 | | 317 545.00 | 317 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 462.00 | | 663 462.00 | 663 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 031.00 | 419 699.00 | 734 332.00 | 1 154 031.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 163 170.00 | | | 163 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 790.00 | | | 521 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 332.00 | | | 734 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 522.00 | | 8 048.00 | 482 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 507.00 | | 8 045.00 | 482 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 880.00 | 58 820.00 | | 360 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 880.00 | 58 820.00 | | 360 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 599.00 | 39 557.00 | 144 042.00 | 183 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 132.00 | 271 132.00 | | 271 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 573.00 | 197 531.00 | 144 042.00 | 341 573.00 |