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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 24 873.00 | 11 973.00 | 12 901.00 | 24 873.00 |
AP Constructions | 177 033.00 | 109 027.00 | 68 005.00 | 177 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 511.00 | 74 500.00 | 11.00 | 74 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 774.00 | 62 073.00 | 7 701.00 | 69 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 987.00 | 257 709.00 | 117 278.00 | 374 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 938.00 | | 115 938.00 | 115 938.00 |
BZ Autres créances | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CF Disponibilités | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 102.00 | 257 709.00 | 372 393.00 | 630 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
CU Autres participations | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 34 001.00 | 17 188.00 | | 34 001.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | -6 501.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 811.00 | 23 648.00 | | 75 811.00 |
DL TOTAL (I) | 120 156.00 | 44 345.00 | | 120 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 891.00 | 30 144.00 | | 54 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516.00 | 36 657.00 | | 49 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 623.00 | 75 006.00 | | 29 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 42 071.00 | | 43 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 365.00 | 34 595.00 | | 73 365.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 2 684.00 | | 1 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 237.00 | 245 400.00 | | 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 393.00 | 289 745.00 | | 372 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 417.00 | 245 400.00 | | 247 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 706.00 | | 6 280.00 | 368 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 910.00 | | 6 280.00 | 339 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 812.00 | 10 897.00 | | 246 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 676.00 | 10 897.00 | | 246 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 891.00 | 50 071.00 | 4 820.00 | 54 891.00 |
VI Groupe et associés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 614.00 | 217 794.00 | 4 820.00 | 222 614.00 |