| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 3 348.00 | 7 717.00 | 11 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 679.00 | 4 347.00 | 1 332.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926 503.00 | 9 360.00 | 11 917 143.00 | 11 926 503.00 |
BT Marchandises | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BZ Autres créances | 34 202 367.00 | | 34 202 367.00 | 34 202 367.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 243 567.00 | 618.00 | 34 242 949.00 | 34 243 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 170 071.00 | 9 979.00 | 46 160 092.00 | 46 170 071.00 |
CU Autres participations | 11 908 094.00 | | 11 908 094.00 | 11 908 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 733 700.00 | 33 733 700.00 | | 33 733 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 460.00 | 575 250.00 | | 576 460.00 |
DH Report à nouveau | 10 613 164.00 | 10 590 171.00 | | 10 613 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 24 203.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 44 924 492.00 | 44 923 324.00 | | 44 924 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 414.00 | 1 489 100.00 | | 1 222 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 12 907.00 | | 13 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 600.00 | 1 505 704.00 | | 1 235 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 160 092.00 | 46 429 028.00 | | 46 160 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 600.00 | 1 505 704.00 | | 1 235 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 18 484.00 | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 785.00 | 1 282.00 | | 20 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785.00 | 1 282.00 | | 20 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 325.00 | 17 202.00 | | -16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 432.00 | 61 013.00 | | 43 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 264.00 | 36 810.00 | | 42 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | 24 203.00 | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924 904.00 | | 1 600.00 | 11 924 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 926 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | | 1 600.00 | 5 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908 094.00 | | | 11 908 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092.00 | 268.00 | | 9 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 268.00 | | 5 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 179 008.00 | 3 179 008.00 | | 3 179 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 414.00 | 1 222 414.00 | | 1 222 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 020 824.00 | 31 020 824.00 | | 31 020 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 202 985.00 | 34 202 985.00 | | 34 202 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 |