| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 117.00 | 2 523.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 819.00 | 529.00 | 2 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 055.00 | 3 936.00 | 5 119.00 | 9 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 903.00 | 3 936.00 | 31 967.00 | 35 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 116.00 | 13 865.00 | | 7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 856.00 | -6 749.00 | | -5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459.00 | 9 316.00 | | 3 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | 2 104.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 6 993.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 154.00 | 5 184.00 | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 507.00 | 14 282.00 | | 28 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 967.00 | 23 598.00 | | 31 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 507.00 | 14 282.00 | | 28 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | 2 926.00 | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809.00 | 27 454.00 | | 4 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665.00 | 34 203.00 | | 10 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 856.00 | -6 749.00 | | -5 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010.00 | | 2 045.00 | 7 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 2 045.00 | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 1 125.00 | | 2 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 951.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 174.00 | | 1 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | 1 995.00 | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 2 130.00 | 5 344.00 | | 2 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 974.00 | 6 653.00 | | 4 974.00 |
YT Sous‐traitance | | 839.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 367.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | 367.00 | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 905.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385.00 | 2 504.00 | | 1 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 054.00 | 14 831.00 | | 9 054.00 |