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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 461.00 | | 154 461.00 | 154 461.00 |
AP Constructions | 1 308 109.00 | 548 871.00 | 759 239.00 | 1 308 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 682.00 | 50 421.00 | 1 261.00 | 51 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 313.00 | 599 291.00 | 915 021.00 | 1 514 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 816.00 | 599 291.00 | 1 007 525.00 | 1 606 816.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -897 186.00 | -897 751.00 | | -897 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856.00 | 565.00 | | -856.00 |
DL TOTAL (I) | -890 419.00 | -889 563.00 | | -890 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 843.00 | 88 480.00 | | 75 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 052.00 | 1 840 127.00 | | 1 816 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 2 717.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 842.00 | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 944.00 | 1 932 167.00 | | 1 897 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 525.00 | 1 042 604.00 | | 1 007 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 532.00 | 1 843 687.00 | | 1 838 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 816 052.00 | | | 1 816 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 540.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 828.00 | 211 083.00 | | 79 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 684.00 | 210 518.00 | | 80 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856.00 | 565.00 | | -856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 752.00 | 46 540.00 | | 552 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 752.00 | 46 540.00 | | 552 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 843.00 | 16 431.00 | 59 412.00 | 75 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 052.00 | 1 816 052.00 | | 1 816 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 944.00 | 1 838 532.00 | 59 412.00 | 1 897 944.00 |