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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 353.00 | 37 255.00 | 47 098.00 | 84 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 069.00 | 60 507.00 | 21 561.00 | 82 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 008.00 | | 307 008.00 | 307 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 596.00 | 2 913 921.00 | 2 237 675.00 | 5 151 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 288.00 | | 352 288.00 | 352 288.00 |
BZ Autres créances | 415 472.00 | | 415 472.00 | 415 472.00 |
CF Disponibilités | 655 421.00 | | 655 421.00 | 655 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 153.00 | | 1 511 153.00 | 1 511 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 230.00 | 2 913 921.00 | 3 751 309.00 | 6 665 230.00 |
CU Autres participations | 1 305 308.00 | 370 000.00 | 935 308.00 | 1 305 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 295 075.00 | 2 446 158.00 | 848 917.00 | 3 295 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 432.00 | 1 303 432.00 | | 1 303 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DH Report à nouveau | -643 603.00 | 101 857.00 | | -643 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 259.00 | -745 460.00 | | -623 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 66 357.00 | 676 412.00 | | 66 357.00 |
DP Provisions pour risques | 2 480.00 | 6 701.00 | | 2 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480.00 | 6 701.00 | | 2 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 625 833.00 | 603 335.00 | | 625 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 735.00 | 1 123 507.00 | | 1 368 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 237.00 | 145 987.00 | | 214 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 974.00 | 164 492.00 | | 257 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 389.00 | 704 847.00 | | 662 389.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | 10 787.00 | | 9 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 358.00 | 390 822.00 | | 263 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 762.00 | 3 143 780.00 | | 3 441 762.00 |
ED (V) | 240 708.00 | 125 442.00 | | 240 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 309.00 | 3 952 337.00 | | 3 751 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 748.00 | 1 929 838.00 | | 1 984 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 311.00 | 84 560.00 | 340 872.00 | 256 311.00 |
FG Production vendue services | 1 049 059.00 | 958 916.00 | 2 007 975.00 | 1 049 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 371.00 | 1 043 477.00 | 2 348 848.00 | 1 305 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 739.00 | 1 441.00 | | 42 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | -1 441.00 | | 6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 622.00 | 3 273 181.00 | | 3 026 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 881.00 | 4 018 640.00 | | 3 649 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 259.00 | -745 460.00 | | -623 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 887.00 | 6 880.00 | | 6 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 259.00 | | 1 239 686.00 | 4 803 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 613 657.00 | | 681 419.00 | 2 613 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 661.00 | 1 647 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 349.00 | 5 151 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 295 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717 167.00 | 127 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 522.00 | 82 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 958.00 | | 268 613.00 | 575 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | | 42 370.00 | 83 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 424.00 | | 247 284.00 | 1 530 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 748.00 | 349 955.00 | 782.00 | 2 194 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125 539.00 | 320 619.00 | | 2 125 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 097.00 | 18 158.00 | | 19 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 111.00 | 11 178.00 | 782.00 | 50 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | 2 481.00 | 6 702.00 | 6 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 702.00 | 2 481.00 | 6 702.00 | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 625 834.00 | 625 834.00 | | 625 834.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 230.00 | | 145 980.00 | 214 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 975.00 | 257 975.00 | | 257 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 022.00 | 461 022.00 | | 461 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 359.00 | 263 359.00 | | 263 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 008.00 | | 307 008.00 | 307 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
UX Autres créances clients | 352 289.00 | 352 289.00 | | 352 289.00 |
VB T. V. A. | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 985.00 | 165 281.00 | 1 142 704.00 | 1 367 985.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 369.00 | 291 369.00 | | 291 369.00 |
VP Divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 146.00 | 787 408.00 | 341 738.00 | 1 129 146.00 |
VW T.V.A. | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 683.00 | 1 984 749.00 | 1 288 684.00 | 3 401 683.00 |