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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 992.00 | 52.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 590.00 | 992.00 | 46 598.00 | 47 590.00 |
BT Marchandises | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 737 066.00 | 107 520.00 | 629 546.00 | 737 066.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 763.00 | 107 520.00 | 638 243.00 | 745 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 353.00 | 108 512.00 | 684 841.00 | 793 353.00 |
CU Autres participations | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -327 007.00 | -334 758.00 | | -327 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 629.00 | 7 751.00 | | 30 629.00 |
DL TOTAL (I) | 662 422.00 | 631 793.00 | | 662 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 206.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 10 885.00 | | 13 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | 5 971.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 419.00 | 17 171.00 | | 22 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 841.00 | 648 964.00 | | 684 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 108.00 | 36 273.00 | | 17 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 527.00 | | 63.00 | 47 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | 63.00 | 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 28.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 28.00 | | 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 558.00 | | 38 038.00 | 145 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 558.00 | | 38 038.00 | 145 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 558.00 | | 38 038.00 | 145 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
UG ‐ Financières | | | 107 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 730 048.00 | 730 048.00 | | 730 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 866.00 | 738 866.00 | | 738 866.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |