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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 177 480.00 | 200 000.00 | 1 977 480.00 | 2 177 480.00 |
AP Constructions | 8 644 435.00 | 2 048 916.00 | 6 595 519.00 | 8 644 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 800.00 | 6 326.00 | 28 474.00 | 34 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863 969.00 | 2 255 242.00 | 8 608 727.00 | 10 863 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BZ Autres créances | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
CF Disponibilités | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 237 229.00 | 2 255 242.00 | 8 981 987.00 | 11 237 229.00 |
CU Autres participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
DH Report à nouveau | 503 965.00 | 490 767.00 | | 503 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 351.00 | 13 198.00 | | 266 351.00 |
DL TOTAL (I) | 984 252.00 | 717 901.00 | | 984 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655 155.00 | 6 773 679.00 | | 6 655 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 285.00 | 1 393 247.00 | | 544 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 655.00 | 132 720.00 | | 147 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 265.00 | 5 854.00 | | 88 265.00 |
EA Autres dettes | 438 480.00 | 474 057.00 | | 438 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 892 735.00 | 8 779 558.00 | | 7 892 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 987.00 | 9 497 459.00 | | 8 981 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 621.00 | | 618 621.00 | 618 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 621.00 | | 618 621.00 | 618 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 800.00 | | | 667 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 800.00 | | | 667 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 743.00 | | | 180 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 374.00 | | | 484 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 011.00 | 2 108.00 | | 84 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 756.00 | 604 774.00 | | 1 304 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 404.00 | 591 576.00 | | 1 038 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 351.00 | 13 198.00 | | 266 351.00 |