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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 660.00 | 526 770.00 | 78 891.00 | 605 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 302.00 | 43 756.00 | 18 546.00 | 62 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 466.00 | 570 525.00 | 117 941.00 | 688 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BP En cours de production de services | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 279.00 | | 145 279.00 | 145 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 745.00 | 570 525.00 | 263 220.00 | 833 745.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | 246.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 10 374.00 | 9 046.00 | | 10 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 826.00 | 209 102.00 | | 176 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 192.00 | 32 188.00 | | 10 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | 47 235.00 | | 38 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 302.00 | 50 396.00 | | 27 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 846.00 | 338 921.00 | | 252 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 220.00 | 347 966.00 | | 263 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 736.00 | | 455 736.00 | 455 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 736.00 | | 455 736.00 | 455 736.00 |
FM Production stockée | | | 6 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 4 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 4 799.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 7 571.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 392.00 | 7 571.00 | | 22 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 592.00 | -2 772.00 | | -19 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 364.00 | 540 694.00 | | 472 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 790.00 | 540 448.00 | | 470 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | 246.00 | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 901.00 | | 18 610.00 | 690 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 044.00 | 688 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 044.00 | 667 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 397.00 | | 18 610.00 | 670 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 328.00 | 48 914.00 | 20 716.00 | 542 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 328.00 | 48 914.00 | 20 716.00 | 542 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 826.00 | 45 491.00 | 131 335.00 | 176 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 846.00 | 121 511.00 | 131 335.00 | 252 846.00 |