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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 832.00 | 34 961.00 | 13 871.00 | 48 832.00 |
040 Immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 701.00 | 34 961.00 | 14 740.00 | 49 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 965.00 | 7 030.00 | 97 935.00 | 104 965.00 |
072 Créances – Autres | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
084 Disponibilités | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 210.00 | 7 030.00 | 146 180.00 | 153 210.00 |
110 Total général Actif | 202 911.00 | 41 991.00 | 160 920.00 | 202 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 812.00 | 74 630.00 | | 63 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 17 517.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 691.00 | 92 147.00 | | 74 691.00 |
242 Autres charges externes. | 46 786.00 | 51 048.00 | | 46 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 425.00 | | 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 091.00 | | |
252 Charges sociales | 1 588.00 | 1 312.00 | | 1 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 962.00 | 4 905.00 | | 4 962.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 890.00 | | |
262 Autres charges | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 221.00 | 71 972.00 | | 54 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 470.00 | 20 176.00 | | 20 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 3.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 223.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 231.00 | 19 955.00 | | 18 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |