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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 440.00 | 81 819.00 | 480 621.00 | 562 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 154.00 | 94 208.00 | 7 947.00 | 102 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 526.00 | 176 027.00 | 505 500.00 | 681 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
BZ Autres créances | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CF Disponibilités | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 866.00 | | 171 866.00 | 171 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 392.00 | 176 027.00 | 677 366.00 | 853 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 900.00 | 555 900.00 | | 555 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
DH Report à nouveau | -720 739.00 | -691 589.00 | | -720 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162.00 | -29 150.00 | | -4 162.00 |
DL TOTAL (I) | -124 830.00 | -120 668.00 | | -124 830.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 930.00 | 712 455.00 | | 701 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 897.00 | 37 788.00 | | 67 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 20 608.00 | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 196.00 | 771 154.00 | | 797 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 366.00 | 650 486.00 | | 677 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 987.00 | 75 000.00 | | 69 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 149.00 | 104 150.00 | | 74 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 162.00 | -29 150.00 | | -4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 549.00 | | -22.00 | 681 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 440.00 | | | 562 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 955.00 | | -22.00 | 16 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 089.00 | 119.00 | | 94 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 089.00 | 119.00 | | 94 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 819.00 | 5 000.00 | | 81 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 701 930.00 | 701 930.00 | | 701 930.00 |
VP Divers | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 196.00 | 797 196.00 | | 797 196.00 |