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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 067 143.00 | 620 338.00 | 446 805.00 | 1 067 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 856.00 | 620 338.00 | 3 761 518.00 | 4 381 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 509 684.00 | | 509 684.00 | 509 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 856.00 | 620 338.00 | 4 312 518.00 | 4 932 856.00 |
CU Autres participations | 3 314 713.00 | | 3 314 713.00 | 3 314 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 721.00 | 835 983.00 | | 988 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 323.00 | 152 738.00 | | 56 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 044.00 | 999 721.00 | | 1 056 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 139.00 | 3 163 419.00 | | 2 945 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 230.00 | 400 001.00 | | 70 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 23 070.00 | | 19 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 832.00 | 48 359.00 | | 22 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 198 203.00 | 184 407.00 | | 198 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 474.00 | 3 819 856.00 | | 3 256 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 518.00 | 4 819 577.00 | | 4 312 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | 62 895.00 | | 15 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 010.00 | 488 659.00 | | 410 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 687.00 | 335 921.00 | | 353 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 323.00 | 152 738.00 | | 56 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 203.00 | | 198 203.00 | 198 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 139.00 | 228 041.00 | 951 553.00 | 2 945 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 500.00 | 510 500.00 | | 510 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 500.00 | 510 500.00 | | 510 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 474.00 | 341 173.00 | 1 149 756.00 | 3 256 474.00 |