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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 225.00 | 905.00 | 2 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 030.00 | 4 154.00 | 19 875.00 | 24 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
BZ Autres créances | 424 397.00 | | 424 397.00 | 424 397.00 |
CF Disponibilités | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 675.00 | | 665 675.00 | 665 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 704.00 | 4 154.00 | 685 550.00 | 689 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 955.00 | 229 675.00 | | 228 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | 33 280.00 | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 283 588.00 | 310 512.00 | | 283 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 151.00 | 224 092.00 | | 295 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 243.00 | 14 758.00 | | 39 243.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 961.00 | 240 087.00 | | 401 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 550.00 | 550 600.00 | | 685 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 961.00 | 240 087.00 | | 401 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 24 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 2 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 710.00 | 2 412.00 | 5 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 710.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | 2 412.00 | 5 341.00 |