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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059.00 | 4 757.00 | 302.00 | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 773.00 | 201 045.00 | 96 727.00 | 297 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 097.00 | 211 067.00 | 135 030.00 | 346 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
BZ Autres créances | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 154.00 | | 460 154.00 | 460 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 250.00 | 211 067.00 | 595 183.00 | 806 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 009.00 | 8 198.00 | | 82 009.00 |
DH Report à nouveau | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 813.00 | 128 811.00 | | 125 813.00 |
DL TOTAL (I) | 318 979.00 | 248 166.00 | | 318 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 137.00 | 40 000.00 | | 139 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 566.00 | 91 929.00 | | 73 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 501.00 | 108 435.00 | | 63 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 205.00 | 240 363.00 | | 276 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 183.00 | 488 529.00 | | 595 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 259.00 | 200 363.00 | | 185 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 289.00 | | 104 808.00 | 241 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 024.00 | | 104 808.00 | 198 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 984.00 | 28 083.00 | | 182 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | 28 083.00 | | 177 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VP Divers | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 054.00 | 233 054.00 | | 233 054.00 |