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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 4 948.00 | 6 713.00 | 11 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 608.00 | 674 676.00 | 1 460 931.00 | 2 135 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 502.00 | 67 576.00 | 61 926.00 | 129 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 276 771.00 | 747 200.00 | 1 529 570.00 | 2 276 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 218.00 | 55 655.00 | 482 563.00 | 538 218.00 |
BZ Autres créances | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 201.00 | 55 655.00 | 543 545.00 | 599 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 971.00 | 802 856.00 | 2 073 116.00 | 2 875 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 520 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 4 350.00 | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
DH Report à nouveau | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 333.00 | 13 538.00 | | 71 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 042.00 | 23 542.00 | | 21 042.00 |
DL TOTAL (I) | 918 503.00 | 629 670.00 | | 918 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 417.00 | 1 073 352.00 | | 933 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 938.00 | 23 752.00 | | 26 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 6 550.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 153.00 | 103 772.00 | | 140 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 5 483.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 612.00 | 1 212 909.00 | | 1 154 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 116.00 | 1 842 580.00 | | 2 073 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 036.00 | 429 758.00 | | 572 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 206.00 | | 333 971.00 | 1 986 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 051.00 | 38 355.00 | 2 276 771.00 | 5 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 38 355.00 | 2 265 110.00 | 5 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 9 621.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 166.00 | | 324 350.00 | 1 984 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 367.00 | 220 507.00 | 32 674.00 | 559 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 2 924.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 343.00 | 217 583.00 | 32 674.00 | 557 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 810.00 | 29 553.00 | 708.00 | 26 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 810.00 | 29 553.00 | 708.00 | 26 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 810.00 | 29 553.00 | 708.00 | 26 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 384 229.00 | 384 229.00 | | 384 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 515.00 | 298 939.00 | 486 147.00 | 881 515.00 |
VI Groupe et associés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 426.00 | | | 291 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 148.00 | 595 148.00 | | 595 148.00 |
VW T.V.A. | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 612.00 | 572 036.00 | 486 147.00 | 1 154 612.00 |