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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 311.00 | 66 844.00 | 13 467.00 | 80 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 495.00 | 72 937.00 | 47 558.00 | 120 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 427.00 | 142 157.00 | 107 270.00 | 249 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
BZ Autres créances | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CF Disponibilités | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 133.00 | | 289 133.00 | 289 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 560.00 | 142 157.00 | 396 404.00 | 538 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 877.00 | 98 045.00 | | 79 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 068.00 | -18 168.00 | | 36 068.00 |
DL TOTAL (I) | 225 945.00 | 189 877.00 | | 225 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 878.00 | 83 974.00 | | 43 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 163.00 | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 603.00 | 24 034.00 | | 19 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 64 961.00 | | 48 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 518.00 | 24 606.00 | | 36 518.00 |
EA Autres dettes | 20 497.00 | 43.00 | | 20 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 459.00 | 198 781.00 | | 170 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 404.00 | 388 658.00 | | 396 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 616.00 | 177 628.00 | | 141 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 041.00 | | 29 323.00 | 230 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937.00 | 249 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 937.00 | 200 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 419.00 | | 29 323.00 | 181 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 061.00 | 16 572.00 | 9 477.00 | 135 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 686.00 | 16 572.00 | 9 477.00 | 132 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 832.00 | 14 989.00 | 28 843.00 | 43 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 385.00 | 145 289.00 | 96.00 | 145 385.00 |
VW T.V.A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 856.00 | 122 014.00 | 28 843.00 | 150 856.00 |