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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 467 044.00 | | 1 467 044.00 | 1 467 044.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 234.00 | | 1 472 234.00 | 1 472 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 234.00 | | 1 472 234.00 | 1 472 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 296.00 | -35 093.00 | | -35 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 532.00 | -203.00 | | -24 532.00 |
DL TOTAL (I) | -21 828.00 | 2 704.00 | | -21 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 306.00 | 307 190.00 | | 206 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 237.00 | 1 146 918.00 | | 1 284 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 2 408.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 062.00 | 1 458 237.00 | | 1 494 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 234.00 | 1 460 941.00 | | 1 472 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 837.00 | 105 014.00 | | 1 389 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 142.00 | 203.00 | | 25 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 532.00 | -203.00 | | -24 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 639.00 | 1 722.00 | 1 146 917.00 | 1 148 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 288.00 | 99 982.00 | 206 306.00 | 306 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 237.00 | 105 014.00 | 1 353 223.00 | 1 458 237.00 |