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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 343.00 | 10 402.00 | 2 941.00 | 13 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 666.00 | 12 127.00 | 114 539.00 | 126 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 358.00 | 101 217.00 | 683 141.00 | 784 358.00 |
BZ Autres créances | 431 399.00 | | 431 399.00 | 431 399.00 |
CF Disponibilités | 454 545.00 | | 454 545.00 | 454 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 351.00 | 101 217.00 | 1 573 134.00 | 1 674 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 018.00 | 113 344.00 | 1 687 673.00 | 1 801 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 831.00 | 7 672.00 | | 14 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 783.00 | 117 159.00 | | 156 783.00 |
DL TOTAL (I) | 344 314.00 | 297 531.00 | | 344 314.00 |
DP Provisions pour risques | 367 786.00 | 367 786.00 | | 367 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 786.00 | 367 786.00 | | 367 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 364.00 | 292 570.00 | | 157 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | 6 457.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 576.00 | 163 593.00 | | 123 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 901.00 | 634 840.00 | | 685 901.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 4 962.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 574.00 | 1 102 422.00 | | 975 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 673.00 | 1 767 739.00 | | 1 687 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 863.00 | 1 264.00 | | 10 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | 1 264.00 | | 9 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 786.00 | | | 367 786.00 |
6T Sur comptes clients | 106 916.00 | | 5 699.00 | 106 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 916.00 | | 5 699.00 | 106 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 702.00 | | 5 699.00 | 474 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 202.00 | 227 202.00 | | 227 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 907.00 | 252 907.00 | | 252 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 654 214.00 | 654 214.00 | | 654 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 144.00 | 130 144.00 | | 130 144.00 |
VB T. V. A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VC Groupe et associés | 244 293.00 | 244 293.00 | | 244 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 331.00 | 1 222 331.00 | | 1 222 331.00 |
VW T.V.A. | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 052.00 | 973 052.00 | | 973 052.00 |