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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 097.00 | 1 059 630.00 | 598 467.00 | 1 658 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 787.00 | 91 554.00 | 4 233.00 | 95 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 966.00 | 1 151 184.00 | 652 783.00 | 1 803 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 170.00 | | 435 170.00 | 435 170.00 |
BZ Autres créances | 828 506.00 | | 828 506.00 | 828 506.00 |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 119.00 | | 1 539 119.00 | 1 539 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 085.00 | 1 151 184.00 | 2 191 901.00 | 3 343 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 536.00 | 367 526.00 | | 370 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | 3 010.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 235.00 | 1 767 536.00 | | 1 780 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 207.00 | 46 407.00 | | 44 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 340.00 | 2 304.00 | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 38 595.00 | | 17 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 903.00 | 93 866.00 | | 88 903.00 |
EA Autres dettes | 246 527.00 | 245 390.00 | | 246 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 666.00 | 426 561.00 | | 411 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 901.00 | 2 194 097.00 | | 2 191 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 666.00 | 426 561.00 | | 411 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 893.00 | 9 071.00 | 440 964.00 | 431 893.00 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 893.00 | 9 071.00 | 591 964.00 | 582 893.00 |
FM Production stockée | | | -16 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 737.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 14.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 14.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 86.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 021.00 | 700 584.00 | | 598 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 322.00 | 697 574.00 | | 585 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699.00 | 3 010.00 | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 896.00 | | 1 070.00 | 1 802 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 814.00 | | 1 070.00 | 1 752 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 447.00 | 141 737.00 | | 1 009 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 447.00 | 141 737.00 | | 1 009 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 435 170.00 | 435 170.00 | | 435 170.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VC Groupe et associés | 818 578.00 | 818 578.00 | | 818 578.00 |
VI Groupe et associés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 958.00 | 1 264 687.00 | 271.00 | 1 264 958.00 |
VW T.V.A. | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 326.00 | 397 326.00 | | 397 326.00 |