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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 678.00 | 129 838.00 | 196 839.00 | 326 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 356.00 | 85 514.00 | 11 841.00 | 97 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 519.00 | 219 869.00 | 212 649.00 | 432 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 36 835.00 | -36 835.00 | |
BT Marchandises | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 697.00 | 21 052.00 | 1 363 644.00 | 1 384 697.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 413.00 | 57 888.00 | 1 589 524.00 | 1 647 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 933.00 | 277 758.00 | 1 802 174.00 | 2 079 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 994.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
DH Report à nouveau | 408 677.00 | 121 194.00 | | 408 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 643.00 | 299 488.00 | | 43 643.00 |
DL TOTAL (I) | 703 018.00 | 659 375.00 | | 703 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 972.00 | 23 849.00 | | 28 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 972.00 | 23 849.00 | | 28 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | 4 590.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 140.00 | 481 600.00 | | 957 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 442.00 | 146 096.00 | | 111 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 433.00 | 632 288.00 | | 1 069 433.00 |
ED (V) | 749.00 | 161.00 | | 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 174.00 | 1 315 674.00 | | 1 802 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 673.00 | 419 566.00 | 2 605 240.00 | 2 185 673.00 |
FG Production vendue services | 342 289.00 | 69 330.00 | 411 620.00 | 342 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 963.00 | 488 897.00 | 3 016 860.00 | 2 527 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086.00 | 583.00 | | 15 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086.00 | 583.00 | | 15 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 086.00 | -15 746.00 | | 15 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 420.00 | 3 202 528.00 | | 3 033 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 777.00 | 2 903 039.00 | | 2 989 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 643.00 | 299 488.00 | | 43 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 275.00 | 178 726.00 | 515.00 | 453 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 997.00 | 432 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 980.00 | 424 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 775.00 | 178 726.00 | 515.00 | 444 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 437.00 | 39 413.00 | 199 980.00 | 380 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 921.00 | 39 413.00 | 199 980.00 | 375 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 850.00 | 5 123.00 | | 23 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 624.00 | 5 429.00 | | 15 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 624.00 | 42 265.00 | | 15 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 474.00 | 47 388.00 | | 39 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 141.00 | 957 141.00 | | 957 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 697.00 | | | 1 384 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 143.00 | 1 408 175.00 | 3 968.00 | 1 412 143.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 583.00 | 1 068 583.00 | | 1 068 583.00 |