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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AP Constructions | 113 157.00 | 70 082.00 | 43 074.00 | 113 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 40 094.00 | 13 791.00 | 53 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 541.00 | 178 630.00 | 155 911.00 | 334 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 855.00 | 290 578.00 | 225 276.00 | 515 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 329 661.00 | | 329 661.00 | 329 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 501.00 | | 12 500.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 653.00 | | 358 653.00 | 358 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 508.00 | 290 578.00 | 583 930.00 | 874 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 752.00 | 347 640.00 | | 413 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | 66 112.00 | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 435 759.00 | 422 552.00 | | 435 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 114.00 | 18 176.00 | | 67 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 3 345.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | 25 859.00 | | 35 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 474.00 | 26 397.00 | | 17 474.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 402.00 | 19 125.00 | | 23 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 170.00 | 94 159.00 | | 148 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 930.00 | 516 710.00 | | 583 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 804.00 | 87 439.00 | | 100 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 472.00 | | 477 472.00 | 477 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 472.00 | | 477 472.00 | 477 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 953.00 | |
GE Autres charges | | | 14 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 680.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 680.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -11 820.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 16 884.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 959.00 | 595 253.00 | | 487 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 751.00 | 529 141.00 | | 474 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 208.00 | 66 112.00 | | 13 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 926.00 | 40 934.00 | | 40 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 074.00 | | 78 140.00 | 493 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 359.00 | 515 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 359.00 | 501 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 802.00 | | 78 140.00 | 478 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 984.00 | 50 953.00 | 55 359.00 | 294 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 212.00 | 50 953.00 | 55 359.00 | 293 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VC Groupe et associés | 270 334.00 | 270 334.00 | | 270 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 080.00 | 19 714.00 | 47 367.00 | 67 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 983.00 | 349 983.00 | | 349 983.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 170.00 | 100 804.00 | 47 367.00 | 148 170.00 |