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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 15 699.00 | 12 880.00 | 28 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 398.00 | 17 294.00 | 14 104.00 | 31 398.00 |
BT Marchandises | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BZ Autres créances | 504 925.00 | | 504 925.00 | 504 925.00 |
CF Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 396.00 | | 544 396.00 | 544 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 795.00 | 17 294.00 | 558 501.00 | 575 795.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
DH Report à nouveau | -153 439.00 | | | -153 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 783.00 | -153 439.00 | | -38 783.00 |
DL TOTAL (I) | -163 049.00 | -124 266.00 | | -163 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393.00 | 182 679.00 | | 13 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 213.00 | 307 033.00 | | 316 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 296.00 | 321 184.00 | | 321 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 351.00 | 29 661.00 | | 70 351.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 3 054.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 550.00 | 843 610.00 | | 721 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 501.00 | 719 345.00 | | 558 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 894.00 | 711 414.00 | | 710 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 284.00 | 13 181.00 | | 18 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | 12 916.00 | | 15 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | 265.00 | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258.00 | 36.00 | | 17 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | 36.00 | | 15 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 393.00 | 2 737.00 | 10 656.00 | 13 393.00 |
VI Groupe et associés | 316 213.00 | 316 213.00 | | 316 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 286.00 | | | 182 286.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 316.00 | 504 316.00 | | 504 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 196.00 | 511 196.00 | | 511 196.00 |
VW T.V.A. | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 550.00 | 710 894.00 | 10 656.00 | 721 550.00 |