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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 707.00 | 113 859.00 | 76 848.00 | 190 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 737.00 | 283 885.00 | 486 852.00 | 770 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 068.00 | 398 203.00 | 601 865.00 | 1 000 068.00 |
BT Marchandises | 271 875.00 | | 271 875.00 | 271 875.00 |
BZ Autres créances | 236 354.00 | 741.00 | 235 613.00 | 236 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 260 503.00 | | 260 503.00 | 260 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 479.00 | 741.00 | 772 738.00 | 773 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 547.00 | 398 944.00 | 1 374 603.00 | 1 773 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 195 079.00 | 43 060.00 | | 195 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 679.00 | 152 019.00 | | 173 679.00 |
DL TOTAL (I) | 410 683.00 | 237 003.00 | | 410 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 321.00 | 806 574.00 | | 647 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 644.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 130.00 | 176 102.00 | | 192 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 107.00 | 86 825.00 | | 90 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 095.00 | 43 258.00 | | 33 095.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 342.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 920.00 | 1 113 745.00 | | 963 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 603.00 | 1 350 748.00 | | 1 374 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 283 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 371 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 571.00 | 13 914.00 | | 9 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 571.00 | 13 914.00 | | 9 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 5 296.00 | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706.00 | 5 296.00 | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | 8 616.00 | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 357.00 | 52 671.00 | | 56 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 666.00 | 6 090 236.00 | | 6 401 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 986.00 | 5 938 217.00 | | 6 227 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 679.00 | 152 019.00 | | 173 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 459.00 | | 2 668.00 | 999 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 1 000 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 775.00 | | 2 668.00 | 958 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 748.00 | 100 455.00 | | 297 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 289.00 | 100 455.00 | | 297 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 130.00 | 192 130.00 | | 192 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VC Groupe et associés | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 321.00 | 158 480.00 | 402 365.00 | 647 321.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 136.00 | 240 357.00 | 18 779.00 | 259 136.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 920.00 | 475 080.00 | 402 365.00 | 963 920.00 |