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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 2 375.00 | 289.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 043.00 | 149 518.00 | 525.00 | 150 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 627.00 | 478 834.00 | 53 792.00 | 532 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 772.00 | 640 641.00 | 68 130.00 | 708 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 708.00 | | 426 708.00 | 426 708.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 979.00 | | 569 979.00 | 569 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 751.00 | 640 641.00 | 638 110.00 | 1 278 751.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DH Report à nouveau | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 737.00 | | | -13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 683.00 | | | 240 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 248.00 | | | 466 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 110.00 | | | 638 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 044.00 | | | 403 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 691.00 | | 28 001.00 | 684 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 708 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 685 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 256.00 | | 28 000.00 | 661 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 1.00 | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 185.00 | 19 377.00 | 3 920.00 | 625 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470.00 | 443.00 | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 714.00 | 18 933.00 | 3 920.00 | 615 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 683.00 | 240 683.00 | | 240 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 708.00 | 426 708.00 | | 426 708.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 538.00 | 13 317.00 | 38 221.00 | 51 538.00 |
VI Groupe et associés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 546.00 | 452 046.00 | 13 500.00 | 465 546.00 |
VW T.V.A. | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 265.00 | 403 044.00 | 38 221.00 | 441 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
ST Autres comptes | 201 314.00 | | | 201 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
YT Sous‐traitance | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 343.00 | | | 189 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 270.00 | | | 349 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |