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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 652.00 | 429 831.00 | 371 821.00 | 801 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 293.00 | 467 879.00 | 433 414.00 | 901 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 051.00 | 331 591.00 | 2 865 460.00 | 3 197 051.00 |
BZ Autres créances | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
CF Disponibilités | 1 128 104.00 | | 1 128 104.00 | 1 128 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 555.00 | 331 591.00 | 4 153 964.00 | 4 485 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 847.00 | 799 470.00 | 4 587 377.00 | 5 386 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
DG Autres réserves | 738 645.00 | 1 052 046.00 | | 738 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 659.00 | 86 599.00 | | 555 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 414.00 | 1 470 034.00 | | 1 639 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 394.00 | 26 795.00 | | 200 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 809.00 | 1 643 032.00 | | 1 355 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 022.00 | 123 780.00 | | 93 022.00 |
EA Autres dettes | 150 902.00 | 95 444.00 | | 150 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 182.00 | 463 602.00 | | 589 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 964.00 | 2 911 308.00 | | 2 947 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 377.00 | 4 381 342.00 | | 4 587 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 260.00 | | 292 567.00 | 597 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 791.00 | | 292 567.00 | 534 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 591.00 | 64 280.00 | | 403 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 236.00 | 64 280.00 | | 394 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 186 724.00 | 331 591.00 | 186 724.00 | 186 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 724.00 | 331 591.00 | 186 724.00 | 186 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 724.00 | 331 826.00 | 186 724.00 | 186 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 591.00 | 186 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 657.00 | 1 355 657.00 | | 1 355 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 182.00 | 589 182.00 | | 589 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 051.00 | 3 197 051.00 | | 3 197 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 878.00 | 146 878.00 | | 146 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 597.00 | 3 344 004.00 | 61 593.00 | 3 405 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 764.00 | 2 658 764.00 | | 2 658 764.00 |